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Finance

Pourquoi programmer un robot de trading ?

Alors que l’Autorité des marchés financiers communique régulièrement sur le taux particulièrement élevé de perdants parmi les traders particuliers en France, en moyenne de 70 à 80%, certains investisseurs adeptes du scalping ou du day trading s’orientent de plus en plus vers du trading automatique.

Dans cet article, nous allons nous interroger sur l’utilité de passer par un robot de trading afin d’améliorer nos résultats en bourse. Nous verrons également comment récupérer les données historiques d’un titre et les outils nécessaires pour coder un robot.

Qu’est-ce qu’un robot de trading ?

Un robot de trading est un code informatique qui a pour objectif de définir une stratégie d’intervention sur une ou plusieurs valeurs cotées en bourse de manière automatique.

La qualité du code est cruciale car il permet d’indiquer dans quel cas le robot doit prendre position sur un titre et quand le vendre en fonction de certains évènements sur le marché. Il est possible de le configurer afin qu’il réagisse à certains indicateurs techniques (RSI, MACD, Points-pivots…), à des niveaux de prix ou à des seuils de gains/pertes.

Les compétences de la personne qui code le robot font donc toute la différence.

Pourquoi utiliser un robot de trading ?

Le principal obstacle que rencontre un trader qui multiplie les transactions en bourse, c’est lui-même. En effet, bien que de nombreux particuliers arrivent à enchaîner des positions gagnantes à court terme, il arrive toujours un moment où ils se laissent déborder par les pertes latentes au point de ne pas réussir à déboucler un trade par peur de matérialiser cette moins-value.

L’avantage du trading algorithmique, c’est de pouvoir automatiser une stratégie tout en mettant de côté totalement la partie psychologique qui peut s’avérer défaillante chez une personne physique.

Où trouver les données boursières afin de coder votre robot ?

Afin de construire un robot de trading efficace, il est nécessaire de comprendre la sensibilité d’un titre (volatilité ou corrélation avec d’autres titres ou indices) et analyser ses variations à travers l’étude des données historiques.

Pour cela, il existe plusieurs méthodes afin d’obtenir les données boursières du ou des titres que vous envisagez de négocier en bourse. La manière la plus populaire chez les traders consiste à télécharger les données sur le logiciel Excel en passant par des sites spécialisés.

Par ailleurs, si vous désirez obtenir une vision globale du marché, il existe plusieurs méthodes pour télécharger les cours en temps réel des indices comme le SBF 120 ou SBF 250.

Quels outils sont nécessaires pour trader de manière automatique ?

Programmer un robot de trading nécessite de connaître un ou plusieurs langages informatiques. Sur la célèbre plateforme CFD-Forex MetaTrader 4, le robot doit être codé à l’aide du langage MQL4. Il existe de nombreux supports en ligne pour vous former et apprendre à créer votre premier robot.

Si vous souhaitez éviter cette étape, d’autres solutions existent comme le logiciel ProRealTime qui vous propose un module spécifique sur sa plateforme afin de coder un robot sans programmation à l’aide d’un assistant (une fenêtre qui vous guide pendant le processus).

Conclusion

Le trading algorithmique présente de nombreux avantages pour les investisseurs qui cherchent à automatiser leur stratégie de trading et ne plus être parasité par leur psychologie (stress, ennui, peur de clôturer une position perdante…).

La création d’un robot demande du temps pour le coder et le backtester sur une période suffisamment longue via un compte de démonstration. Toutefois, ce travail est indispensable avant de l’activer sur un compte réel avec votre propre capital et voir si l’opération est réussie.

Gardez à l’esprit que les marchés sont imprévisibles et que le trading, qu’il soit manuel ou automatique comporte des risques importants de perdre une partie ou la totalité de votre capital.

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